ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)

 

 

분배수익률
연 최대 15% 추구하는

ACE 미국반도체
데일리타겟
커버드콜(합성)
ETF 입니다.

 

 

종목명	ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)
종목번호	480040
운용사	한국투자신탁운용
기초지수	Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index 미국에 상장된 반도체 시가총액 상위 30개 기업으로 구성된 지수를 매수하면서 Invesco QQQ Trust ETF(QQQ)의 익 영업일 만기 외가격(OTM) 1% 콜옵션을 매도
시가총액	819억원
상장일	240423
총보수	0.45%
분배금 지급일	매월 15일
배당 수익률	연 15% 분배금 월배당 목표 15.98% (1,455원)
위험등급	2등급 (높은 위험)
투자 전략	1) 목표 분배수익률 연 최대 15% 추구(세전) 2) 데일리 OTM 1% 옵션 투자를 통해 상승분 수취 여력 추구 3) 미국 상장 반도체 시가총액 상위 30개 기업에 투자
장점	1) 15%(세전) 분배수익률 추구
단점	1) 커버드콜 전략 위험
수익률 비교군	1) 474220    TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 2) 480020    ACE 미국빅테크7+데일리타켓커버드콜 3) 493810    TIGER 미국AI빅테크10타켓데일리커버드콜

 

 

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[ 수익률 비교 ] (* 250314 기준)

 

(3M)
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) -6.72%
>> TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 -12.2%
> ACE 미국빅테크7+데일리타켓커버드콜 -13.1%
> TIGER 미국AI빅테크10타켓데일리커버드콜 -13.11%

 

미국 증시 조정기에 반도체 / 테크 커버드콜 ETF 간에 지수하락 방어률 비교 시, 최대 6.39% 약 2배 차이를 보이고 있습니다. 이는 포트폴리오에 편입한 기업 수 차이가 원인으로 추정 됩니다. 

* 기업 수 차이 (분산 투자 정도 차이)
반도체 30개  >>  테크 10개

 

 

 

※ Disclaimer : 이 블로그 내용은 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 이루어져야 하며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.